Исходные данные и предположения
Рассматривается экономическая эффективность замены мазута на водоугольное топливо в одном из северных регионов России. За основу расчётов взяты результаты пред-ТЭО, подготовленного для котла ТП-35, установленного на ТЭЦ. По результатам технического осмотра сделано заключение о том, что данный котёл может быть модернизирован для использования ВУТ без потери паропроизводительности. Приведённые ниже расчёты справедливы для большинства котлов аналогичной паропроизводительности (30 т/ч).
Для бесперебойного снабжения данного котла необходим комплекс приготовления ВУТ из углей ДГ Кузнецкого бассейна производительностью 10 т/ч.
Источником экономического эффекта является снижение топливных затрат на при замене мазута на ВУТ.
Финансовые показатели проекта
- Необходимые инвестиции — до 65 млн.руб, в течение 10 месяцев, из них:
- 45 млн.руб — на строительство цеха приготовления ВУТ
- 20 млн.руб — на модернизацию котла, установку систем золоудаления, организацию инфраструктуры подачи и хранения ВУТ;
- Чистый дисконтированный доход (NPV) через 5 лет после начала реализации проекта — 178 млн.руб;
- Внутренняя норма рентабельности (IRR) -72%;
- Срок окупаемости — 30 месяцев после начала реализации проекта, 20 месяцев с момента начала работы.
Динамика основных финансовых показателей
Себестоимость 1 т ВУТ (вклад нескольких составляющих)
Динамика основных финансовых показателей приведена в Таблице № 1.
Для оценки объёма снижения топливных затрат при замене мазута на ВУТ использованы прогнозные значения стоимости мазута и угля (строки 2 и 3 Таблицы № 1). В стоимости угля учтена стоимость доставки.
Основные экономические показатели замены мазута на ВУТ на котле БП-30
Для приготовления ВУТ рассматриваются энергозатраты в размере 19 кВт*ч на 1 т продукта, что включает затраты на дробление и помол (примерно 15 кВт*ч/т, приготовление в ГУУМП), а также затраты на освещение и отопление комплекса приготовления ВУТ.
Таблица № 1
|
Год реализации проекта |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1
|
Исходные данные о цене энергоносителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Мазут, руб/т с НДС |
|
11000
|
12000
|
13000
|
14000
|
15000
|
16000
|
17000
|
3
|
Уголь, руб/т с НДС |
|
1900
|
2100
|
2300
|
2500
|
2700
|
2900
|
3100
|
4
|
Удельные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Себестоимость 1 т ВУТ, руб/т |
|
1731
|
1690
|
1834
|
1978
|
2122
|
2268
|
2414
|
6
|
Экономия на 1 т мазута, руб/т |
|
6671
|
7775
|
8416
|
9055
|
9464
|
10331
|
10966
|
7
|
Объём замещаемого мазута, т/год |
|
3000
|
9000
|
9000
|
9000
|
9000
|
9000
|
9000
|
8
|
Объём выпускаемого ВУТ, т/год |
|
7500
|
22500
|
22500
|
22500
|
22500
|
22500
|
22500
|
9
|
Отток ДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Производство ВУТ, млн.руб |
45
|
0,7
|
0,7
|
0,7
|
0,7
|
0,7
|
0,7
|
0,7
|
11
|
Модернизация котла, млн.руб |
20
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
12
|
Закупка сырья (уголь, вода), млн.руб |
|
9,3
|
30,9
|
33,9
|
36,8
|
39,7
|
42,6
|
45,6
|
13
|
Оплата электричества, млн.руб |
|
0,3
|
0,9
|
1,0
|
1,1
|
1,2
|
1,3
|
1,4
|
14
|
Фонд оплаты труда, млн.руб |
|
1,5
|
3,0
|
3,1
|
3,2
|
3,3
|
3,5
|
3,6
|
15
|
Налоги на ФОТ, млн.руб |
|
0,4
|
0,9
|
0,9
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,1
|
16
|
Аренда земли, млн.руб |
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
17
|
Прочие затраты, млн.руб |
|
0,7
|
1,5
|
1,6
|
1,6
|
1,7
|
1,7
|
1,8
|
18
|
Всего отток ДС, млн.руб |
65,0
|
14,2
|
39,2
|
42,4
|
45,6
|
48,9
|
52,1
|
54,8
|
19 |
Приток ДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
Экономия от замещения мазута, млн.руб/год |
|
20,0
|
70,0
|
75,7
|
81,5
|
87,2
|
93,0
|
98,8
|
21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
Доход нарастающим итогом, млн.руб |
-65,0
|
-45,0
|
25,0
|
100,7
|
182,2
|
269,5
|
362,4
|
461,1
|
23
|
Чистый дисконтированный доход (NPV), млн.руб |
10%
|
-46,8
|
11,0
|
67,7
|
123,6
|
177,8
|
230,3
|
280,9
|
24
|
IRR |
|
|
|
|
|
72%
|
|
|