Исходные данные и предположения
Рассматривается экономическая эффективность замены мазута на водоугольное топливо в одном из северных регионов России. За основу расчётов взяты результаты пред-ТЭО, подготовленного для котла ТП-35, установленного на ТЭЦ. По результатам технического осмотра сделано заключение о том, что данный котёл может быть модернизирован для использования ВУТ без потери паропроизводительности. Приведённые ниже расчёты справедливы для большинства котлов аналогичной паропроизводительности (30 т/ч).
Для бесперебойного снабжения данного котла необходим комплекс приготовления ВУТ из углей ДГ Кузнецкого бассейна производительностью 10 т/ч.
Источником экономического эффекта является снижение топливных затрат на при замене мазута на ВУТ.
Финансовые показатели проекта
- Необходимые инвестиции — до 65 млн.руб, в течение 10 месяцев, из них:
- 45 млн.руб — на строительство цеха приготовления ВУТ
- 20 млн.руб — на модернизацию котла, установку систем золоудаления, организацию инфраструктуры подачи и хранения ВУТ;
- Чистый дисконтированный доход (NPV) через 5 лет после начала реализации проекта — 178 млн.руб;
- Внутренняя норма рентабельности (IRR) -72%;
- Срок окупаемости — 30 месяцев после начала реализации проекта, 20 месяцев с момента начала работы.
Динамика основных финансовых показателей
Себестоимость 1 т ВУТ (вклад нескольких составляющих)
Динамика основных финансовых показателей приведена в Таблице № 1.
Для оценки объёма снижения топливных затрат при замене мазута на ВУТ использованы прогнозные значения стоимости мазута и угля (строки 2 и 3 Таблицы № 1). В стоимости угля учтена стоимость доставки.
Основные экономические показатели замены мазута на ВУТ на котле БП-30
Таблица № 1
| Год реализации проекта |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
1 |
Исходные данные о цене энергоносителей | ||||||||
|
2 |
Мазут, руб/т с НДС |
11000 |
12000 |
13000 |
14000 |
15000 |
16000 |
17000 |
|
|
3 |
Уголь, руб/т с НДС |
1900 |
2100 |
2300 |
2500 |
2700 |
2900 |
3100 |
|
|
4 |
Удельные показатели | ||||||||
|
5 |
Себестоимость 1 т ВУТ, руб/т |
1731 |
1690 |
1834 |
1978 |
2122 |
2268 |
2414 |
|
|
6 |
Экономия на 1 т мазута, руб/т |
6671 |
7775 |
8416 |
9055 |
9464 |
10331 |
10966 |
|
|
7 |
Объём замещаемого мазута, т/год |
3000 |
9000 |
9000 |
9000 |
9000 |
9000 |
9000 |
|
|
8 |
Объём выпускаемого ВУТ, т/год |
7500 |
22500 |
22500 |
22500 |
22500 |
22500 |
22500 |
|
|
9 |
Отток ДС | ||||||||
|
10 |
Производство ВУТ, млн.руб |
45 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
|
11 |
Модернизация котла, млн.руб |
20 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
12 |
Закупка сырья (уголь, вода), млн.руб |
9,3 |
30,9 |
33,9 |
36,8 |
39,7 |
42,6 |
45,6 |
|
|
13 |
Оплата электричества, млн.руб |
0,3 |
0,9 |
1,0 |
1,1 |
1,2 |
1,3 |
1,4 |
|
|
14 |
Фонд оплаты труда, млн.руб |
1,5 |
3,0 |
3,1 |
3,2 |
3,3 |
3,5 |
3,6 |
|
|
15 |
Налоги на ФОТ, млн.руб |
0,4 |
0,9 |
0,9 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,1 |
|
|
16 |
Аренда земли, млн.руб |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
|
17 |
Прочие затраты, млн.руб |
0,7 |
1,5 |
1,6 |
1,6 |
1,7 |
1,7 |
1,8 |
|
|
18 |
Всего отток ДС, млн.руб |
65,0 |
14,2 |
39,2 |
42,4 |
45,6 |
48,9 |
52,1 |
54,8 |
| 19 | Приток ДС | ||||||||
|
20 |
Экономия от замещения мазута, млн.руб/год |
20,0 |
70,0 |
75,7 |
81,5 |
87,2 |
93,0 |
98,8 |
|
|
21 |
|||||||||
|
22 |
Доход нарастающим итогом, млн.руб |
-65,0 |
-45,0 |
25,0 |
100,7 |
182,2 |
269,5 |
362,4 |
461,1 |
|
23 |
Чистый дисконтированный доход (NPV), млн.руб |
10% |
-46,8 |
11,0 |
67,7 |
123,6 |
177,8 |
230,3 |
280,9 |
|
24 |
IRR |
72% |